時間：2016-11-01 09:21:23 點(diǎn)擊：次
來源：投資快報(bào) 作者：

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淘寶多個細(xì)分領(lǐng)域

多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為，電商對于產(chǎn)業(yè)消費(fèi)的帶動不僅僅在自身產(chǎn)業(yè)，更涉及物流、百貨超市、移動支付、網(wǎng)絡(luò)安全等多個細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈，對于這一事件性主題帶來的投資機(jī)會，投資者不妨關(guān)注。

每年“雙11”帶來的消費(fèi)熱潮，帶來銷售額的迅速提升，而這也將顯著增加線下門店與線上網(wǎng)店的年度業(yè)績。依循此邏輯，市場具有互聯(lián)網(wǎng)基因的商業(yè)百貨類個股值得挖掘。例如與阿里合資設(shè)立子公司的蘇寧云商(11.20 -0.44%,買入)，向“互聯(lián)網(wǎng)+零售”轉(zhuǎn)型領(lǐng)先的王府井(16.28停牌,買入)、永輝超市(4.49 +0.00%,買入)、紅旗連鎖(5.87 -1.01%,買入)等。另有分析人士認(rèn)為，從過往“雙11”的銷售數(shù)據(jù)來看，母嬰、家紡、女裝、家具、手機(jī)、大家電、運(yùn)動戶外等屬于銷售較多的門類，而在銷量居前的企業(yè)中，則集合了一大批A股上市公司，如服裝類的美邦服飾(4.30 +1.18%,買入)、家紡類的富安娜(8.92 -1.76%,買入)、羅萊生活(13.67 +0.29%,買入)，大家電類的美的集團(tuán)(27.15 +1.46%,買入)、青島海爾(9.98 -2.16%,買入)以及食品類的洽洽食品(17.57 +0.80%,買入)、西王食品(24.70 -3.06%,買入)等。

電商的快速發(fā)展，也對移動支付與網(wǎng)絡(luò)安全等技術(shù)性的保障提出了更高要求。近年來，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)迅速崛起，O2O支付渠道鋪開，手機(jī)用戶逐漸養(yǎng)成了使用移動設(shè)備完成交易的習(xí)慣，移動支付市場規(guī)模快速增長，眾多上市公司也紛紛涉足移動支付產(chǎn)業(yè)鏈，而“雙11”的到來，也將帶動相關(guān)公司的機(jī)會。參考國內(nèi)現(xiàn)狀，中短期內(nèi)通過自有渠道獲得支付數(shù)據(jù)的企業(yè)值得關(guān)注。
此外，“雙11”電商節(jié)，也需要網(wǎng)絡(luò)安全方面的良好保障，對此，分析人士指出，信息安全作為國家安全的重要組成部分，政策支持力度將不斷加強(qiáng)，全民網(wǎng)絡(luò)安全意識不斷提高也有助于相關(guān)需求的不斷釋放，板塊有望成為穿越周期的主題投資品種，值得持續(xù)關(guān)注。

“雙11”受益股搶先知

圓通速遞(600233)

繼更名圓通速遞后，大楊創(chuàng)世正式成為了歷史，而圓通速遞也因借殼登陸A股市場，榮獲了“快遞第一股”的頭銜。值得注意的是，在公司借殼成功后，圓通速遞于2016年10月26日首次發(fā)布了上市來的第一份業(yè)績報(bào)告。圓通速遞2016年三季報(bào)顯示，公司2016年1月份至9月份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入113.95億元，同比增長43.53%；歸屬于上市公司股東的凈利潤9.76億元，同比增長90.74%。公司稱“營業(yè)收入增長主要由于業(yè)務(wù)量增長所致”。

從基本面來看，快遞行業(yè)有較高的景氣度，10月18日，國家郵政局公布9月份郵政行業(yè)運(yùn)行情況。其中，全國快遞業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)360.2億元，同比增長50.2%；業(yè)務(wù)量實(shí)現(xiàn)28.3億件，同比增長47.7%。圓通速遞運(yùn)營中心高級總監(jiān)王勇表示，2016年雙十一期間，圓通速遞訂單量將超1億件，可能會到達(dá)1.5億件，較去年雙十一期間，訂單量增長近3倍，單日最大高峰或?qū)⒊?000萬單。長江證券(10.94 +0.37%,買入)表示，隨著雙十一等的到來，四季度行業(yè)將再迎傳統(tǒng)銷售旺季。另外，疊加快遞標(biāo)的過會預(yù)期高等因素，快遞板塊有望繼續(xù)獲得超額收益。

新海股份(002120)

韻達(dá)貨運(yùn)擬借殼新海股份，隱含市值超過450億元。根據(jù)最新交易方案，韻達(dá)貨運(yùn)作價177.6億元借殼新海股份，但不進(jìn)行配套融資。本次發(fā)行后，韻達(dá)貨運(yùn)總股本將達(dá)到10.14億股，對應(yīng)2016年9月14日收盤價46.60元的隱含市值已達(dá)472億元。

小加盟模式構(gòu)筑網(wǎng)絡(luò)布局，加速開發(fā)拓展新業(yè)務(wù)。韻達(dá)貨運(yùn)采用小加盟扁平化管理模式，截止2015年底加盟商共計(jì)2800余家，單加盟商業(yè)務(wù)量約80萬票，低于申通的170萬票和圓通150萬票。同時，韻達(dá)積極開拓村淘、末端、倉配、跨境、供應(yīng)鏈金融等新業(yè)務(wù)，提升業(yè)務(wù)附加值。韻達(dá)貨運(yùn)高管多為70、80后，團(tuán)隊(duì)年輕穩(wěn)定。董事長極為重視IT建設(shè)，并將職能部門信息中心劃撥成立“科技發(fā)展公司”。

國金證券表示，公司上半年業(yè)績?nèi)骘h紅，考慮到下半年的雙十一刺激，2016年韻達(dá)業(yè)績有大概率超預(yù)期。同時值得注意的是，韻達(dá)在干線運(yùn)輸、轉(zhuǎn)運(yùn)中心設(shè)置、單車裝車率等方面的成本控制措施使得公司維持了30%的毛利率水平，在行業(yè)內(nèi)名列前茅。

怡亞通(002183)

作為董事長兼CEO的周國輝，他希望公司轉(zhuǎn)身為一家互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)型企業(yè)，建立起從品牌商、經(jīng)銷商、零售商到消費(fèi)者的產(chǎn)業(yè)鏈全人群的鏈接，打造一個O2O供應(yīng)鏈商業(yè)生態(tài)圈。

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